Gerenciamento de Notas Faturadas

A Nota Fiscal Eletrônica é o documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes, veio com o objetivo de substituir a sistemática de emissão do documento fiscal em papel simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. Guardar o arquivo por 5 anos tanto de emissão como recebimento.

  • Como entrar no Cadastro de Notas:

Na tela inicial do Sys Personnalite clique no botão OPERACIONAL. Na barra superior onde se encontra o "Menu Principal" clicar em "Movimentos", abrirá várias opções, em seguida clique em "Gerenciamento de Notas".

  • NFe: Pesquisar a Nota pelo Número da mesma.
  • Listar: Visualizar todas as Notas Emitidas no Sistema.
  • Id Cir.: Localizar a Nota pelo Id da Cirurgia.
  • Id Avu.:  Localizar a Nota pelo Id do Vale Avulso.
  • Id Cons.: Localizar a Nota pelo Id do Consignado.
  • Conhecendo a Tela de Cadastro de Notas:

Clique na Aba "Cadastro", a tela que aparecer será idêntica com a seguinte (as informações da tela irão variar em função dos dados cadastrados no seu sistema).

Primeiro procedimento ao emitir uma Nota, seria indicar o Cliente para o Faturamento. Localizando o mesmo pelo seu ID, Nome, Razão Social, CNPJ e CPF. Tendo a possibilidade de efetuar o Cadastro no momento da emissão da Nota.

Conhecendo os campos e botões do CADASTRO DE NOTAS:

Área Dados do Cliente:

  • Id: Código interno.
  • Nome Fantasia: apresenta o nome popular da empresa (CNPJ) ou nome da pessoa (CPF).
  • Razão Social: Apresenta o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. Trata-se da denominação e da assinatura pelos quais é conhecida uma empresa comercial, seja ela uma sociedade limitada ou sociedade anônima.
  • CNPJ: apresenta Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou seja, a identificação da empresa perante a Receita Federal do Brasil.
  • CPF: apresenta cadastro de pessoas físicas.
  • Tel.: apresenta o telefone cadastrado do cliente.
  • E-mail: apresenta o e-mail do cliente cadastrado no sistema.
  • Consumidor Final: SIM ou NÃO.
  •  Botão "Transf. Contrato": permite que a nota seja feita em um cliente e transferida a outro antes da emissão.
  •  Botão "Markup": somente após a autorização de uma nota de venda poderá ser analisado o markup.

Aba Nota

  • Id_Nota:  O sistema gera automático esse código.
  • Nº Nota:  Sequencial das Emissões de NFe, se clicar no + o sistema gera o próximo sequencial.
  • Data Nota: Data da Emissão da NFe.
  • Data Saída: Data da Emissão da NFe.
  • Hora Saída:  Hora da Emissão da NFe.
  •  Botão "Dados para Exportação":

Botões da Área Gerencial

Botões Padrão de Navegação para Pesquisa, Adicionar, Remover conteúdo, Editar, Salvar e Cancelar.

 

  • Id_Cirurgia: relaciona a nota fiscal com o procedimento cirúrgico.
  • Id_Avulsa: relaciona a nota fiscal com o Id avulsa ou venda direta.
  • Id_Consignado: relaciona a nota com o vale consignado.
  • Id_Empenho: relaciona a nota com o empenho realizado.
  • Id_Empréstimo: relaciona a nota com o empréstimo recebido.
  • Tipo E/S: nota pode ser do tipo entrada e saída.
  • Natureza de Operação: natureza da operação fiscal para o documento. Exemplo: venda, remessa, amostra, retorno, devolução, complemento etc. 
  • Quantidade: quantidade de volume a ser transportado.
  • Espécie: tipo de volume. Ex. caixa, galão, etc.
  • Frete (1) (2) (3): CIF, FOB etc.
  • Val. Frete: Valor que será cobrado no transporte do material.
  • Id_Trans: código do transportador cadastrado se houver necessidade de indicação.
  • Transportador: Indicar a Transportadora.
  • Placa Veic. Caso tenha indicado a Transportadora, colocar a placa do veículo.
  • UF: Unidade Federativa da Transportadora.
  • Peso Bruto: caso haja necessidade de identificação informar o peso bruto.
  •  Botão "P": após todos os produtos estarem inseridos clicando nesse botão ele calculará o peso atraves da informação do cadastro de produto.
  • Peso Liq: Caso haja necessidade de identificação informar o peso liquido do produto.
  •  Botão "Dados Adicionais": onde deve ser inseridas as informações relacionadas a esta NFe.
  • Desp. Acessórios: informar caso haja necessidade.

Produtos inseridos manualmente: Inserir, remover e alterar item manualmente.

Tela de cadastro de produtos inseridos manualmente. Preencher todos os campos abaixo de forma correta.

Obs.: Essas Informações serão fornecidas pelo Contador.

  •  Botão"Importação DI -> p/ Produto Selecionado Abaixo": Seria a Declaração de Importação.

Aba Produtos

Produtos importados por vale ou arquivos

  •  Botão "Inserir Itens AGENDADOS da Cirurgia": Deve estar com o Id da cirurgia gravado. Quando acionado esse botão ele irá trazer todos os itens do vale de saída. A intenção é gerar uma nota de remessa.
  •  Botão "Cirur AvulsConsigEmpe": Deve estar com o Id cirurgia ou avulso ou consignado ou empenho gravado. Quando acionado irá trazer os itens utilizados com exceção do consignado que retornará o itens consignados.
  •  Botão "Dev. Simb.": Deve ter o Id da cirurgia gravado. Quando acionado irá pegar os utilizados e referenciar suas notas de remessa fazendo a devolução simbólica. 
  •  Botão "Dev. Ref.": quando acionado deve informar a nota de origem e retornará todos os itens.
  •  Botão "Ret.": quando acionado permite selecionar os produtos retirados por não conformidade.
  •  Botão "Empr.": importa os produtos recebidos por empréstimo.
  •  Botão "SFP": importará o gasto personalizado já importando os kits.

Funções auxiliares:

  •  Botão "Espelhar Produtos da NFe cadastrada": trazer os produtos de uma nota anterior gerada.
  •  Botão "Inserir Nota de Origem no InfAd": 
  •  Botão "Tributar Produtos que estão sem CFOP": Esse botão atribui as tributações cadastradas na guia de “Tributação Relacionada”.
  •  Botão "Tributar Produtos que estão sem CFOP": Esse botão tem como finalidade cadastrar a tributação relacionada dentro da nota que está emitindo, se que tenha que abri uma nova guia do sistema.
  •  Botão "Alterar Valor do Produto com Base mas opções a seguir":  Precifica o material através das tabelas cadastradas.
  • Botão “Aplicar Desconto Percentual -> Distribuir em Produtos”: caso haja algum desconto, neste campo você especifica a porcentagem de desconto do total da nota.
  •  Botão "Iniciar Ordenação": Cria uma numeração ao lado do material. Ordenando do primeiro ao último.
  •  Botão "Sobe Produto":  para subir produto na lista de visualização.
  •  Botão "Desce Produto": para descer produto na lista de visualização.
  •  Botão “Rastrear Origem”: retorna a rastreabilidade de origem.
  •  Botão "Localizar outras notas para Produto Selecionado":  Esse botão tem como finalidade, mostrar as outras emissões de notas para os produtos selecionados.
  •  Botão "Importar de Planilha em Excel": trará os produtos a partir de uma planilha Excel.
  •  Botão “TC”: para inserir valores na tabela de convênio.
  •  Botão "XML": Importar produtos com base no XML que irá selecionar.

Aba Parcelas

  • Parcelas: inserir o número de vezes (parcelas) que será realizado o pagamento.
  • 1ª Data Venc.: especifica o primeiro dia de vencimento da primeira parcela.
  •  Botão "?": calcular data do 1º vencimento. 
  • Intervalo da Parc. Especifica qual é o intervalo em dia entre as parcelas.
  • Desconto: caso haja algum desconto, neste campo você especifica a porcentagem de desconto do total da nota.
  •  Botão "$": colocar o desconto depois de faturado.
  •  Botão "%": Colocar desconto com porcentagem.
  •  Botão "Gerar": Botão com finalidade de gerar a parcela.
  •  Botão "Desmembrar Par.": Serve para quebrar as parcelas, por exemplo, foi gerado uma única parcela, mas fizeram um acordo e quebraram em duas.
  •  Botão "Nosso Número":  Botão que indica a id da parcela. Numeral usado para consulta da parcela no banco. 
  • Campo de Visualização: Aparece uma lista com todos os dados da nota.
  •  Botão "Itaú": gerar boleto do banco Itaú
  •  Botão "Enviar por Email" (Itaú): envia o boleto do banco Itaú por e-mail.
  •  Botão "Bradesco": gerar boleto do banco Bradesco.
  •  Botão "Enviar por Email" (Bradesco): envia o boleto do banco Bradesco por e-mail
  • Botão "Real": INATIVO
  •  Botão "Santander": gera boleto do banco Santander.
  •  Botão "Enviar por Email" (Santander): envia o boleto do banco Santander.
  •  Botão "Brasil": gera boleto do banco do Brasil.
  •  Botão "Enviar por Email" (Brasil): envia o boleto do banco do Brasil.
  •  Botão "Caixa": envia o boleto do banco da Caixa.
  •  Botão "Enviar por Email" (Caixa): envia o boleto do banco da Caixa
  •  Botão "Depósito": 
  •  Botão "Enviar por Email" (Depósito):
  •  Botão "Duplicata": 
  • Botão "Recibo": 

Aba Devolução – Ref. Nota Emitida

  •  Botão "+": Relacionar esta nota de origem com a devolução emitida
  •  Botão "-": Remover vínculo da nota de origem com nota devolvida. 

Referência de Nota Fiscal Emissão Própria, serve para referenciar notas emitidas dentro do sistema Sys Personnalite.

Referência de Nota Fiscal Emissão de Terceiro somente Número da Chave, serve para referenciar notas emitidas por terceiro. Indicando apenas os 44 números da chave.

Aba Kit de Produtos – Referencial

  •  Botão "+": inserir novo kit.
  •  Botão "Cadastro de Kit": alterar kit selecionado.
  •  Botão "-": remover kit selecionado

Campo de visualização de "Kit de Produtos"

  •  Botão "+": inserir produto no kit existente.
  •  Botão "-": remover produto selecionado do kit existente.

Aba de Observações Administrativas

  •  Botão “+”: Inserir uma observação que seja pertinente a esse Faturamento.

NFe Gerenciamento

  • Status da NFe: Indica se está Cancelada, Autorizada, Arquivo ou Digitação.
  • Host: Mostra o IP da Máquina que está emitindo a nota.
  • Porta: Está associada a Porta 3434 ou 3436.
  •  Botão "Conectar": Botão que serve para fazer a chamada do AC Br.
  •  Botão "Desconectar": Desconecta o AC Br.
  • Caminho do Arquivo: Esse campo mostra o caminho onde está sendo gerado a XML da nota.
  •  Botão "Consultar": Botão que consulta o Status da Nota de acordo com a Sefaz. Por exemplo, se a nota foi cancelada, ao clicar em consultar irá retornar o Status CANCELADA.
  •  Botão "Consultar Eventos": 
  •  Botão "Status do Webservice": 
  •  Botão "Criar XML":  Botão que cria a XML da Nota.
  •  Botão "Validar XML": Botão que serve para Validar a XML da Nota.
  •  Botão "Transmitir XML": Botão que serve para Transmitir a XML da Nota após as verificações necessárias.
  •  Botão "DANFE": Exibir a DANFE
  •  Botão "Enviar e-Mail": Botão usado para encaminhar a nota usando uma das funcionalidadea do AC Br.
  •  Botão "Cancelar Nota": Efetuar o Cancelamento da NFe
  •  Botão "Inutilizar NFe": Fazer a Inutilização da NFe.
  •  Botão "PDF DANFE": Cria o arquivo PDF da nota
  •  Botão "Outlook":  Botão usado para encaminhar a Danfe , XML  e se for venda encaminha o boleto ao cliente da emissão.
  •  Botão "CCe Carta Correção":  Efetuar a Carta de Correção.
  • Campo de visualização: 
  •  Botão "DANFE Adicional": 
  •  Botão "Contrato Comodato": 

NFe - Resumo

  • Status da NFe: Indica se está Cancelada, Autorizada, Arquivo ou Digitação.
  • Data Autorização: A data que foi autorizada a Nota.
  • Hora Autorização: Esse campo irá mostrar a Hora que efetuou a Nota.
  • Arquivo XML: Caminho do arquivo XML.
  • Usuário Executou: Mostra o Usuário que executou a ação.
  • Chave: Número da Chave da nota (44 números)
  • Protocolo: Protocolo da nota Autorizada.
  • DigVal: Código criado pela Sefaz quando a nota é Autorizada.
  • Data Cancelada: Data do Cancelamento da nota.
  • Motivo Cancelada: Justificativa do Cancelamento
  • Usuário Executou: Mostra o Usuário que executou a ação.
  • DANFE Impresso: 
  • NFE / DANFE e-Mail: 
  • Data Envio e-Mail: 
  • e-Mail Destinatário: 
  • Data Confirmação Email: 
  • Hora Conf. Email: 
  • Usuário Confirmou Recebimento Email: 
  •  Botão "Confirmar Recebimento do Cliente": 
  • CCe - Carta de Correção da NFe: 
  •  Botão "CCe Impresso": Botão para Imprimir a Carta de Correção.
  •  Botão "Enviar por e-Mail": Botão para encaminhar o Anexo por e-mail.

COMO REALIZAR A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS:

Na janela clicar na aba "Cadastro", em seguida na área "Gerencial" clicar no botão "Novo Registro".

O Campo "Nº Nota" estará com o cursor piscando para preenchimento. Preencher com o número da nota que está em mãos, em seguida preencher a "Data Nota", a "Data Saída" e a "Hora Saída".

Dependendo de o tipo de processo preencher os campos correspondentes: Id Cirurgia, Id Avulsa, Id Consignado, Id Empenho, Id Empréstimo.

Especificar o Tipo de Nota se é de Entrada ou de Saída.

É indispensável que inclua a Natureza de Operação.

A Quantidade e a Espécie devem ser preenchidas se necessário.

Caso queira preencher o Frete colocar o cód. Correspondente: (1) =, (2) =, (3) =. E a validade do Frete.

Caso tenha transportadora preencher com o Id da transportadora que já foi cadastrado e a razão social, incluir a placa do veículo e o UF.